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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 456.00 | | 44 456.00 | 44 456.00 |
AP Constructions | 623 253.00 | 150 970.00 | 472 283.00 | 623 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 709.00 | 150 970.00 | 516 739.00 | 667 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BZ Autres créances | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 071.00 | | 52 071.00 | 52 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 780.00 | 150 970.00 | 568 809.00 | 719 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 469.00 | -24 687.00 | | -23 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 650.00 | 1 218.00 | | -19 650.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | -42 119.00 | -22 469.00 | | -42 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 201.00 | 369 572.00 | | 345 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 213.00 | 229 078.00 | | 262 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 515.00 | | 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 466.00 | 1 878.00 | | 2 466.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 929.00 | 601 043.00 | | 610 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 809.00 | 578 574.00 | | 568 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 803.00 | 11 640.00 | 51 443.00 | 39 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 803.00 | 11 640.00 | 51 443.00 | 39 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 447.00 | 62 044.00 | | 51 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 097.00 | 60 826.00 | | 71 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 650.00 | 1 218.00 | | -19 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 709.00 | | | 667 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 709.00 | | | 667 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 275.00 | 29 696.00 | | 121 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 275.00 | 29 696.00 | | 121 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 201.00 | 46 351.00 | 143 120.00 | 345 201.00 |
VI Groupe et associés | 256 580.00 | 256 580.00 | | 256 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
VP Divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VW T.V.A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 929.00 | 312 078.00 | 143 120.00 | 610 929.00 |