| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 514.00 | 1 502.00 | 5 012.00 | 6 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 701.00 | 3 611.00 | 8 089.00 | 11 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 361.00 | 5 114.00 | 31 247.00 | 36 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 319.00 | | 389 319.00 | 389 319.00 |
BZ Autres créances | 162 241.00 | | 162 241.00 | 162 241.00 |
CF Disponibilités | 65 476.00 | | 65 476.00 | 65 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 636.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 078.00 | | 618 078.00 | 618 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 440.00 | 5 114.00 | 649 325.00 | 654 440.00 |
CU Autres participations | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 611.00 | | | 59 611.00 |
DH Report à nouveau | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DL TOTAL (I) | 101 969.00 | | | 101 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 072.00 | | | 69 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 971.00 | | | 133 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 417.00 | | | 78 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 056.00 | | | 94 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 218.00 | | | 170 218.00 |
EA Autres dettes | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 355.00 | | | 547 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 325.00 | | | 649 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 922.00 | | | 414 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 366.00 | 1 180 375.00 | 1 584 742.00 | 404 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 366.00 | 1 180 375.00 | 1 584 742.00 | 404 366.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 962.00 | |
GE Autres charges | | | 4 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 984.00 | | | 152 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 475.00 | | | 165 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 418.00 | | | -161 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 929.00 | | | 1 589 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 675.00 | | | 1 574 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 671.00 | | 7 457.00 | 49 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 766.00 | 36 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 249.00 | 6 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 518.00 | 11 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 958.00 | | 3 805.00 | 6 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 567.00 | | 3 652.00 | 24 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 583.00 | 5 297.00 | 20 766.00 | 20 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | 2 044.00 | 4 249.00 | 3 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 877.00 | 3 253.00 | 16 518.00 | 16 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 198.00 | 133 198.00 | | 133 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 056.00 | 94 056.00 | | 94 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 219.00 | 170 219.00 | | 170 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UX Autres créances clients | 389 319.00 | 389 319.00 | | 389 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 877.00 | 14 861.00 | 54 016.00 | 68 877.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 150.00 | | | 56 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 241.00 | 162 241.00 | | 162 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 199.00 | 552 199.00 | | 552 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 938.00 | 414 923.00 | 54 016.00 | 468 938.00 |