| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 909.00 | 1 768.00 | 141.00 | 1 909.00 |
040 Immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 292.00 | 7 068.00 | 224.00 | 7 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
060 Stock marchandises | 449 265.00 | | 449 265.00 | 449 265.00 |
072 Créances – Autres | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
084 Disponibilités | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 515 815.00 | | 515 815.00 | 515 815.00 |
110 Total général Actif | 523 108.00 | 7 068.00 | 516 040.00 | 523 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 351 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 473 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 040.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 667.00 | 28 750.00 | | 16 667.00 |
222 Production stockée | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
230 Autres produits | 76.00 | | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 974.00 | 28 750.00 | | 49 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 379 652.00 | 45 329.00 | | 379 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -391 286.00 | -57 979.00 | | -391 286.00 |
242 Autres charges externes. | 45 427.00 | 20 239.00 | | 45 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | 1 212.00 | | 1 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 579.00 | 1 136.00 | | 579.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 788.00 | 9 939.00 | | 35 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 185.00 | 18 811.00 | | 14 185.00 |
290 Produits exceptionnels | | 130.00 | | |
294 Charges financières | 2 516.00 | 21.00 | | 2 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 2 838.00 | | 1 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 883.00 | 16 082.00 | | 9 883.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 039.00 | | | 32 039.00 |