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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 666.00 | 1 963.00 | 59 703.00 | 61 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 666.00 | 1 963.00 | 59 703.00 | 61 666.00 |
BN En cours de production de biens | 1 643 763.00 | 178 967.00 | 1 464 796.00 | 1 643 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 575.00 | 48 823.00 | 221 751.00 | 270 575.00 |
BZ Autres créances | 1 638 279.00 | | 1 638 279.00 | 1 638 279.00 |
CF Disponibilités | 1 699 976.00 | | 1 699 976.00 | 1 699 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 252 595.00 | 227 790.00 | 5 024 804.00 | 5 252 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 261.00 | 229 753.00 | 5 084 508.00 | 5 314 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 580 000.00 | 5 580 000.00 | | 5 580 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 374 823.00 | -1 030 775.00 | | -1 374 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 328.00 | -344 048.00 | | -94 328.00 |
DL TOTAL (I) | 4 740 847.00 | 4 835 176.00 | | 4 740 847.00 |
DP Provisions pour risques | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 807.00 | 527 024.00 | | 259 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 036.00 | 44 865.00 | | 33 036.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | 43 269.00 | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 642.00 | 615 159.00 | | 294 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 508.00 | 5 450 335.00 | | 5 084 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 642.00 | 615 159.00 | | 294 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 099.00 | |
FM Production stockée | | | 64 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 629.00 | 75 974.00 | | 27 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 629.00 | 75 974.00 | | 27 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -38 101.00 | 32 917.00 | | -38 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 916.00 | 32 917.00 | | 10 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 712.00 | 43 057.00 | | 16 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 526.00 | 174 727.00 | | 95 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 855.00 | 518 775.00 | | 189 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 328.00 | -344 048.00 | | -94 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730.00 | 1 233.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730.00 | 1 233.00 | | 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 018.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 018.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 808.00 | 259 808.00 | | 259 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UX Autres créances clients | 270 576.00 | 270 576.00 | | 270 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638 280.00 | 1 638 280.00 | | 1 638 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 855.00 | 1 908 855.00 | | 1 908 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 643.00 | 294 643.00 | | 294 643.00 |