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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
AP Constructions | 476 895.00 | 33 756.00 | 443 139.00 | 476 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 203.00 | 38 771.00 | 105 432.00 | 144 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 680 062.00 | 72 527.00 | 607 535.00 | 680 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
BZ Autres créances | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
CF Disponibilités | 743 214.00 | | 743 214.00 | 743 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 622.00 | | 802 622.00 | 802 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 684.00 | 72 527.00 | 1 410 157.00 | 1 482 684.00 |
CU Autres participations | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 311.00 | 538 281.00 | | 1 016 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 119.00 | 478 030.00 | | 54 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 730.00 | 1 074 611.00 | | 1 128 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 869.00 | 280 701.00 | | 257 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 802.00 | 6 970.00 | | 9 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 737.00 | 13 821.00 | | 7 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 453.00 | 69 921.00 | | 5 453.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 2 040.00 | | 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 427.00 | 373 454.00 | | 281 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 157.00 | 1 448 065.00 | | 1 410 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 007.00 | 115 801.00 | | 47 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 223 952.00 | 223 952.00 | | 223 952.00 |
VB T. V. A. | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 368.00 | 279 368.00 | | 279 368.00 |
VW T.V.A. | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 834.00 | 58 834.00 | | 58 834.00 |