| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 058 862.00 | 5 049 303.00 | 9 559.00 | 5 058 862.00 |
AH Fonds commercial | 9 282 591.00 | 1 938 611.00 | 7 343 980.00 | 9 282 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 9 554 582.00 | 3 675 351.00 | 5 879 231.00 | 9 554 582.00 |
AP Constructions | 119 213 597.00 | 99 357 394.00 | 19 856 203.00 | 119 213 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 564 728.00 | 236 233 103.00 | 50 331 624.00 | 286 564 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 428 696.00 | 4 074 011.00 | 1 354 684.00 | 5 428 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 198 162.00 | | 15 198 162.00 | 15 198 162.00 |
AX Avances et acomptes | 258 431.00 | | 258 431.00 | 258 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174 930.00 | 152 449.00 | 22 481.00 | 174 930.00 |
BF Prêts | 65 466.00 | 50 369.00 | 15 096.00 | 65 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 193.00 | | 133 193.00 | 133 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 268 867.00 | 361 154 802.00 | 273 114 065.00 | 634 268 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 885 143.00 | 679 753.00 | 62 205 389.00 | 62 885 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 262 830.00 | 9 859 953.00 | 179 402 877.00 | 189 262 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 643.00 | | 138 643.00 | 138 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 576 520.00 | 63 196.00 | 79 513 324.00 | 79 576 520.00 |
BZ Autres créances | 32 638 708.00 | | 32 638 708.00 | 32 638 708.00 |
CF Disponibilités | 46 176.00 | | 46 176.00 | 46 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 404.00 | | 69 404.00 | 69 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 617 426.00 | 10 602 902.00 | 354 014 523.00 | 364 617 426.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 905 140.00 | 371 757 704.00 | 627 147 435.00 | 998 905 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 220.00 | | | 72 220.00 |
CU Autres participations | 183 316 051.00 | 10 624 207.00 | 172 691 844.00 | 183 316 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 554 326.00 | 30 554 326.00 | | 30 554 326.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 248 715.00 | 30 248 715.00 | | 30 248 715.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 055 432.00 | 3 055 432.00 | | 3 055 432.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
DG Autres réserves | 890 144.00 | 890 144.00 | | 890 144.00 |
DH Report à nouveau | 88 998 409.00 | 61 118 424.00 | | 88 998 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 701 922.00 | 27 879 984.00 | | 18 701 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 137.00 | 193 956.00 | | 162 137.00 |
DK Provisions réglementées | 30 664 476.00 | 30 883 695.00 | | 30 664 476.00 |
DL TOTAL (I) | 203 301 534.00 | 184 850 649.00 | | 203 301 534.00 |
DP Provisions pour risques | 3 586 638.00 | 1 871 989.00 | | 3 586 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 424 470.00 | 311 134.00 | | 424 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 011 108.00 | 2 183 123.00 | | 4 011 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 006 047.00 | 218 734 117.00 | | 198 006 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 384 133.00 | 131 485 107.00 | | 155 384 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 507 599.00 | 35 769 822.00 | | 40 507 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 613 560.00 | 5 544 164.00 | | 7 613 560.00 |
EA Autres dettes | 18 259 580.00 | 16 500 239.00 | | 18 259 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 770 922.00 | 408 033 451.00 | | 419 770 922.00 |
ED (V) | 63 871.00 | 17 570.00 | | 63 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 147 435.00 | 595 084 794.00 | | 627 147 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 756 252.00 | 408 033 451.00 | | 419 756 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 466 167 705.00 | 255 579 236.00 | 721 746 942.00 | 466 167 705.00 |
FG Production vendue services | 54 988 411.00 | 18 865 583.00 | 73 853 995.00 | 54 988 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 156 117.00 | 274 444 820.00 | 795 600 938.00 | 521 156 117.00 |
FM Production stockée | | | -6 768 033.00 | |
FN Production immobilisée | | | 722 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 211 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 430 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 221 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 854 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 242 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 552 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 953 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 968 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 982 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 025 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 548 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 917 204.00 | |
GE Autres charges | | | 7 043 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 602 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 619 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 155 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 362 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 574 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 218 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 548 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 844 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 349 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 084 578.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 941 105.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 154.00 | 3 777 218.00 | | 171 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 829.00 | 1 749 328.00 | | 58 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 531 114.00 | 5 526 926.00 | | 4 531 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 761 097.00 | 11 053 473.00 | | 4 761 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 911.00 | 448 044.00 | | 8 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 905 979.00 | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 277 200.00 | 4 524 951.00 | | 4 277 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 288 612.00 | 5 878 975.00 | | 4 288 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472 485.00 | 5 174 498.00 | | 472 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 119 927.00 | 2 532 947.00 | | 1 119 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 557 444.00 | 756 289 159.00 | | 810 557 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 855 521.00 | 728 409 174.00 | | 791 855 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 701 922.00 | 27 879 984.00 | | 18 701 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 998 002.00 | | 44 345 780.00 | 603 998 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 691 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 804 069.00 | 6 270 845.00 | 634 268 867.00 | 7 804 069.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 435.00 | 14 359 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 804 069.00 | 6 261 410.00 | 436 218 200.00 | 7 804 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 350 889.00 | | 18 000.00 | 14 350 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 885 575.00 | | 25 398 104.00 | 424 885 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 761 538.00 | | 18 929 675.00 | 164 761 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 263 619.00 | 17 025 173.00 | 6 267 937.00 | 338 263 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 694 166.00 | 1 662.00 | 9 435.00 | 5 694 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 569 453.00 | 17 023 511.00 | 6 258 502.00 | 332 569 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 183 123.00 | 2 936 051.00 | 1 108 066.00 | 2 183 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 183 123.00 | 2 936 051.00 | 1 108 066.00 | 2 183 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 269.00 | 77 599.00 | 7 335.00 | 92 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 384 133.00 | 155 384 133.00 | | 155 384 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 582 793.00 | 21 582 793.00 | | 21 582 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 701 733.00 | 11 701 733.00 | | 11 701 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 613 561.00 | 7 613 561.00 | | 7 613 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 259 526.00 | 18 259 526.00 | | 18 259 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UP Prêts | 65 466.00 | | 65 466.00 | 65 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 193.00 | | 133 193.00 | 133 193.00 |
UX Autres créances clients | 79 504 300.00 | 79 504 300.00 | | 79 504 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 305.00 | 54 305.00 | | 54 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231 968.00 | 231 968.00 | | 231 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 220.00 | | 72 220.00 | 72 220.00 |
VB T. V. A. | 10 965 380.00 | 10 965 380.00 | | 10 965 380.00 |
VC Groupe et associés | 1 840 707.00 | 1 840 707.00 | | 1 840 707.00 |
VI Groupe et associés | 197 913 834.00 | 197 913 834.00 | | 197 913 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 657 691.00 | 2 657 691.00 | | 2 657 691.00 |
VP Divers | 380 051.00 | 380 051.00 | | 380 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 137 100.00 | 7 137 100.00 | | 7 137 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 508 606.00 | 16 508 606.00 | | 16 508 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 405.00 | 69 405.00 | | 69 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 484 865.00 | 112 213 986.00 | 270 879.00 | 112 484 865.00 |
VW T.V.A. | 85 973.00 | 85 973.00 | | 85 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 770 923.00 | 419 756 253.00 | 7 335.00 | 419 770 923.00 |