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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 456.00 | 8 405.00 | 51.00 | 8 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 872.00 | 47 866.00 | 46 006.00 | 93 872.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 036 355.00 | 117 650.00 | 918 705.00 | 1 036 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 956.00 | 20 111.00 | 17 844.00 | 37 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 974.00 | 198 297.00 | 204 677.00 | 402 974.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 172.00 | 392 329.00 | 1 271 843.00 | 1 664 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 1 010 597.00 | | 1 010 597.00 | 1 010 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
CF Disponibilités | 522 286.00 | | 522 286.00 | 522 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 555.00 | | 3 226 555.00 | 3 226 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 890 727.00 | 392 329.00 | 4 498 398.00 | 4 890 727.00 |
CU Autres participations | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DG Autres réserves | 283 990.00 | 1 219 740.00 | | 283 990.00 |
DH Report à nouveau | 2 504 504.00 | 2 772 865.00 | | 2 504 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 388.00 | -118 361.00 | | -44 388.00 |
DL TOTAL (I) | 4 410 606.00 | 5 540 744.00 | | 4 410 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 365.00 | 7 093.00 | | 10 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 953.00 | 6 830.00 | | 61 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 474.00 | 6 842.00 | | 15 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 791.00 | 25 306.00 | | 87 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 398.00 | 5 566 050.00 | | 4 498 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 791.00 | 21 076.00 | | 87 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 611.00 | | 40 535.00 | 1 634 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 974.00 | 1 664 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 974.00 | 1 537 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 328.00 | | | 102 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 724.00 | | 40 535.00 | 1 507 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 139.00 | 97 690.00 | 8 500.00 | 303 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 797.00 | 8 474.00 | | 47 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 342.00 | 89 216.00 | 8 500.00 | 255 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 953.00 | 61 953.00 | | 61 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VC Groupe et associés | 1 009 509.00 | 1 009 509.00 | | 1 009 509.00 |
VI Groupe et associés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 869.00 | 1 014 269.00 | 3 600.00 | 1 017 869.00 |
VW T.V.A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 791.00 | 87 791.00 | | 87 791.00 |