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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 120.00 | 6 992.00 | 10 128.00 | 17 120.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 201 674.00 | 122 270.00 | 79 404.00 | 201 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 794.00 | 129 262.00 | 89 532.00 | 218 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 283.00 | | 103 283.00 | 103 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 095 968.00 | | 1 095 968.00 | 1 095 968.00 |
CF Disponibilités | 180 833.00 | | 180 833.00 | 180 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 085.00 | | 1 380 085.00 | 1 380 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 879.00 | 129 262.00 | 1 469 617.00 | 1 598 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 215 134.00 | 906 000.00 | | 1 215 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 458.00 | 309 133.00 | | 203 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 592.00 | 1 226 134.00 | | 1 429 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 1 030.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 056.00 | 10 115.00 | | 5 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 425.00 | 4 072.00 | | 34 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 025.00 | 15 218.00 | | 40 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 617.00 | 1 241 352.00 | | 1 469 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 332.00 | | 661 332.00 | 661 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 332.00 | | 661 332.00 | 661 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 837.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 837.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 837.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 100.00 | 67 083.00 | | 28 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 156.00 | 874 590.00 | | 669 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 698.00 | 565 456.00 | | 465 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 458.00 | 309 133.00 | | 203 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 817.00 | | 1 578.00 | 219 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 601.00 | 218 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 601.00 | 17 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 143.00 | | 1 578.00 | 18 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 674.00 | | | 201 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 124.00 | 2 919.00 | 2 051.00 | 6 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 124.00 | 2 919.00 | 2 051.00 | 6 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 122 270.00 | | | 122 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 270.00 | | | 122 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 270.00 | | | 122 270.00 |