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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 56 768.00 | 105 233.00 | 162 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 930.00 | 8 390.00 | 8 540.00 | 16 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 430.00 | 65 157.00 | 304 273.00 | 369 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 561.00 | 65 157.00 | 318 403.00 | 383 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 323.00 | 17 961.00 | | 27 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 048.00 | 9 362.00 | | 2 048.00 |
DL TOTAL (I) | 34 871.00 | 32 823.00 | | 34 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 248.00 | 99 402.00 | | 84 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 617.00 | 198 417.00 | | 197 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 366.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668.00 | 1 933.00 | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 532.00 | 300 117.00 | | 283 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 403.00 | 332 940.00 | | 318 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 617.00 | | | 197 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 1 404.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 1 652.00 | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 208.00 | 34 651.00 | | 32 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 159.00 | 25 289.00 | | 30 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 048.00 | 9 362.00 | | 2 048.00 |