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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 191.00 | 397.00 | 588.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 395.00 | 9 178.00 | 5 217.00 | 14 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 582.00 | 10 968.00 | 49 614.00 | 60 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BT Marchandises | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BZ Autres créances | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CF Disponibilités | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 720.00 | 10 968.00 | 64 752.00 | 75 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 9 929.00 | 8 182.00 | | 9 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 825.00 | 1 747.00 | | 9 825.00 |
DL TOTAL (I) | 23 604.00 | 13 779.00 | | 23 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 179.00 | 15 349.00 | | 6 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 558.00 | 21 543.00 | | 26 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 219.00 | | 3 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 561.00 | 8 201.00 | | 4 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 148.00 | 48 312.00 | | 41 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 752.00 | 62 091.00 | | 64 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 148.00 | 42 945.00 | | 41 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
FG Production vendue services | 32 531.00 | | 32 531.00 | 32 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 391.00 | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 168.00 | 63 396.00 | | 49 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 342.00 | 61 649.00 | | 39 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 825.00 | 1 747.00 | | 9 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 493.00 | | 588.00 | 60 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 60 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | 44 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 499.00 | | 588.00 | 44 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 811.00 | 1 656.00 | 499.00 | 9 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 191.00 | 499.00 | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 312.00 | 1 465.00 | | 9 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VI Groupe et associés | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VW T.V.A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |