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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 576.00 | 512.00 | 1 064.00 | 1 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 478.00 | 10 893.00 | 11 585.00 | 22 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 170.00 | 15 505.00 | 12 664.00 | 28 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 356.00 | | 32 356.00 | 32 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
BZ Autres créances | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 639.00 | | 149 639.00 | 149 639.00 |
CF Disponibilités | 110 964.00 | | 110 964.00 | 110 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 721.00 | | 340 721.00 | 340 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 890.00 | 15 505.00 | 353 385.00 | 368 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 213.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | 14 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 697.00 | 362.00 | | 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 674.00 | 28 122.00 | | 63 674.00 |
DL TOTAL (I) | 197 371.00 | 143 697.00 | | 197 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755.00 | 6 910.00 | | 1 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 718.00 | 11 153.00 | | 7 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 031.00 | 76 875.00 | | 78 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 139.00 | 19 192.00 | | 25 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 167.00 | 25 659.00 | | 43 167.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 137.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 014.00 | 139 926.00 | | 156 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 385.00 | 283 623.00 | | 353 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 103.00 | | 804 103.00 | 804 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 103.00 | | 804 103.00 | 804 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 160.00 | |
GE Autres charges | | | 19 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 320.00 | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 587.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 501.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 703.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | -117.00 | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 834.00 | 5 668.00 | | 19 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 262.00 | 708 702.00 | | 805 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 588.00 | 680 580.00 | | 741 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 674.00 | 28 122.00 | | 63 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 120.00 | 4 160.00 | 775.00 | 12 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 020.00 | 4 160.00 | 775.00 | 8 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 167.00 | 43 167.00 | | 43 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 983.00 | 77 983.00 | | 77 983.00 |