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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 512.00 | | 54 512.00 | 54 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 012.00 | | 105 012.00 | 105 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BZ Autres créances | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CF Disponibilités | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 304.00 | | 28 304.00 | 28 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 316.00 | | 133 316.00 | 133 316.00 |
CU Autres participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 276.00 | 331.00 | | 6 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 004.00 | 41 945.00 | | 55 004.00 |
DL TOTAL (I) | 66 779.00 | 47 776.00 | | 66 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 216.00 | 93 610.00 | | 66 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 537.00 | 93 794.00 | | 66 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 316.00 | 141 569.00 | | 133 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 190.00 | 50 000.00 | | 55 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187.00 | 8 055.00 | | 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 004.00 | 41 945.00 | | 55 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 512.00 | | 500.00 | 104 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 512.00 | | 500.00 | 104 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 512.00 | | 54 512.00 | 54 512.00 |
UX Autres créances clients | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VC Groupe et associés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VI Groupe et associés | 66 216.00 | 216.00 | 66 000.00 | 66 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 240.00 | 11 729.00 | 54 512.00 | 66 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 537.00 | 537.00 | 66 000.00 | 66 537.00 |