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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 937.00 | 5 419.00 | 2 518.00 | 7 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 284.00 | 114 772.00 | 69 512.00 | 184 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 282.00 | 52 305.00 | 35 976.00 | 88 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 503.00 | 172 496.00 | 118 006.00 | 290 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 836.00 | | 132 836.00 | 132 836.00 |
BZ Autres créances | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CF Disponibilités | 227 796.00 | | 227 796.00 | 227 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 314.00 | | 394 314.00 | 394 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 817.00 | 172 496.00 | 512 320.00 | 684 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 252 954.00 | 185 441.00 | | 252 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 689.00 | 72 514.00 | | 86 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 281.00 | 8 265.00 | | 6 281.00 |
DL TOTAL (I) | 347 024.00 | 267 319.00 | | 347 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 549.00 | 67 313.00 | | 71 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 076.00 | 668.00 | | 7 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 379.00 | 67 677.00 | | 46 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 652.00 | 5 082.00 | | 28 652.00 |
EA Autres dettes | 11 639.00 | 14 324.00 | | 11 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 296.00 | 155 065.00 | | 165 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 320.00 | 422 384.00 | | 512 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 976.00 | 44 400.00 | 3 880.00 | 131 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | 1 742.00 | | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 299.00 | 42 659.00 | 3 880.00 | 128 299.00 |