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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 413 607.00 | | 413 607.00 | 413 607.00 |
BZ Autres créances | 138 987.00 | | 138 987.00 | 138 987.00 |
CF Disponibilités | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 544.00 | | 144 544.00 | 144 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 151.00 | | 558 151.00 | 558 151.00 |
CU Autres participations | 413 607.00 | | 413 607.00 | 413 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 264 946.00 | 239 731.00 | | 264 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 754.00 | 49 214.00 | | 72 754.00 |
DK Provisions réglementées | 9 727.00 | 8 658.00 | | 9 727.00 |
DL TOTAL (I) | 470 626.00 | 420 804.00 | | 470 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 110.00 | 105 067.00 | | 78 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 150.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 524.00 | 107 172.00 | | 87 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 151.00 | 527 976.00 | | 558 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 600.00 | 38 676.00 | | 46 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 069.00 | 1 946.00 | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 1 946.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | 8 054.00 | | -1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 512.00 | 56 527.00 | | 98 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 758.00 | 7 312.00 | | 25 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 754.00 | 49 214.00 | | 72 754.00 |