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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 543.00 | 13 711.00 | 4 832.00 | 18 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 543.00 | 13 711.00 | 4 832.00 | 18 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
060 Stock marchandises | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
084 Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
110 Total général Actif | 25 236.00 | 13 711.00 | 11 524.00 | 25 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 107.00 | 76 879.00 | | 60 107.00 |
222 Production stockée | 1 772.00 | -2 850.00 | | 1 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 426.00 | 74 039.00 | | 63 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -678.00 | 1 389.00 | | -678.00 |
242 Autres charges externes. | 38 267.00 | 33 904.00 | | 38 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | 920.00 | | 1 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 992.00 | 18 399.00 | | 18 992.00 |
252 Charges sociales | 10 801.00 | 11 403.00 | | 10 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 458.00 | 3 782.00 | | 3 458.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 070.00 | 69 798.00 | | 72 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 644.00 | 4 241.00 | | -8 644.00 |
294 Charges financières | -149.00 | 170.00 | | -149.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 495.00 | 4 071.00 | | -8 495.00 |