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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 216.00 | 1 527.00 | 689.00 | 2 216.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 816.00 | 1 527.00 | 2 289.00 | 3 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
072 Créances – Autres | 77 831.00 | | 77 831.00 | 77 831.00 |
084 Disponibilités | 52 813.00 | | 52 813.00 | 52 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 682.00 | | 153 682.00 | 153 682.00 |
110 Total général Actif | 157 498.00 | 1 527.00 | 155 971.00 | 157 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 331.00 | |
172 Autres dettes | | | 156 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
242 Autres charges externes. | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
252 Charges sociales | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 738.00 | | | -7 738.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 509.00 | | | -3 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 517.00 | | | 1 517.00 |