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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 349.00 | 37 630.00 | 35 719.00 | 73 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 583.00 | 1 821.00 | 1 762.00 | 3 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 820.00 | 39 451.00 | 42 369.00 | 81 820.00 |
BT Marchandises | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 182.00 | | 345 182.00 | 345 182.00 |
BZ Autres créances | 80 975.00 | | 80 975.00 | 80 975.00 |
CF Disponibilités | 94 848.00 | | 94 848.00 | 94 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 686.00 | | 557 686.00 | 557 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 505.00 | 39 451.00 | 600 054.00 | 639 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 456.00 | | | 214 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
DL TOTAL (I) | 224 694.00 | | | 224 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 956.00 | | | 172 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 750.00 | | | 108 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 360.00 | | | 375 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 054.00 | | | 600 054.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 213 956.00 | | | 213 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 015.00 | | | 309 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 647.00 | | 1 172.00 | 80 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 918.00 | | 1 014.00 | 75 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 729.00 | | 158.00 | 4 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 397.00 | 17 054.00 | | 22 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 397.00 | 17 054.00 | | 22 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
UX Autres créances clients | 345 182.00 | 345 182.00 | | 345 182.00 |
VB T. V. A. | 73 969.00 | 73 969.00 | | 73 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 956.00 | 157 383.00 | 15 573.00 | 172 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 925.00 | 433 038.00 | 4 887.00 | 437 925.00 |
VW T.V.A. | 69 611.00 | 69 611.00 | | 69 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 589.00 | 309 015.00 | 15 573.00 | 324 589.00 |