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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 954 060.00 | | 954 060.00 | 954 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 060.00 | | 954 060.00 | 954 060.00 |
CF Disponibilités | 964 169.00 | | 964 169.00 | 964 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 169.00 | | 964 169.00 | 964 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 229.00 | | 1 918 229.00 | 1 918 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 841 258.00 | | | 841 258.00 |
DH Report à nouveau | | -727.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 859.00 | 842 135.00 | | -7 859.00 |
DL TOTAL (I) | 835 049.00 | 842 908.00 | | 835 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 644.00 | 119 401.00 | | 1 080 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535.00 | 1 920.00 | | 2 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 349 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 083 180.00 | 470 774.00 | | 1 083 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 229.00 | 1 313 682.00 | | 1 918 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 310 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 310 907.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 194 607.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 349 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 060.00 | 1 310 907.00 | | 4 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 919.00 | 468 772.00 | | 11 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 859.00 | 842 135.00 | | -7 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080 644.00 | 1 080 644.00 | | 1 080 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 180.00 | 1 083 180.00 | | 1 083 180.00 |