| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 516.00 | 684.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 200.00 | 516.00 | 684.00 | 1 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 101.00 | 4 191.00 | 17 910.00 | 22 101.00 |
072 Créances – Autres | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
084 Disponibilités | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 747.00 | 4 191.00 | 96 556.00 | 100 747.00 |
110 Total général Actif | 101 947.00 | 4 707.00 | 97 240.00 | 101 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 929.00 | |
172 Autres dettes | | | 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 240.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 478.00 | 35 641.00 | | 36 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 485.00 | 51.00 | | 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 725.00 | | | 725.00 |
230 Autres produits | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 116.00 | 35 692.00 | | 40 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -19 864.00 | 21 706.00 | | -19 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40 396.00 | 179.00 | | 40 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5 016.00 | 1 502.00 | | -5 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 273.00 | 190.00 | | 2 273.00 |
242 Autres charges externes. | 65 861.00 | 53 212.00 | | 65 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | 327.00 | | 49.00 |
254 Dotations aux amortissements | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 191.00 | 2 427.00 | | 4 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 129.00 | 79 784.00 | | 88 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 014.00 | -44 092.00 | | -48 014.00 |
294 Charges financières | 100.00 | 104.00 | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 114.00 | -44 196.00 | | -48 114.00 |