| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 37 129.00 | | 37 129.00 | 37 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 335.00 | 35 435.00 | 27 900.00 | 63 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 742.00 | 9 754.00 | 15 988.00 | 25 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 244.00 | 45 489.00 | 84 755.00 | 130 244.00 |
BT Marchandises | 74 947.00 | | 74 947.00 | 74 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
BZ Autres créances | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CF Disponibilités | 65 610.00 | | 65 610.00 | 65 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 871.00 | | 178 871.00 | 178 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 116.00 | 45 489.00 | 263 627.00 | 309 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 950.00 | 18 784.00 | | 53 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 246.00 | 35 167.00 | | 58 246.00 |
DL TOTAL (I) | 117 696.00 | 59 450.00 | | 117 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 688.00 | 86 494.00 | | 71 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 647.00 | 19 626.00 | | 19 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 461.00 | 15 420.00 | | 13 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 134.00 | 30 813.00 | | 41 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 931.00 | 152 354.00 | | 145 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 627.00 | 211 805.00 | | 263 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 928.00 | 93 249.00 | | 96 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 837.00 | | 507 837.00 | 507 837.00 |
FG Production vendue services | 177 769.00 | | 177 769.00 | 177 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 606.00 | | 685 606.00 | 685 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 036.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 769.00 | 6 793.00 | | 15 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 203.00 | 531 718.00 | | 690 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 957.00 | 496 552.00 | | 631 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 246.00 | 35 167.00 | | 58 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 144.00 | | 10 500.00 | 121 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 130 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 89 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 429.00 | | | 37 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 977.00 | | 10 500.00 | 79 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 752.00 | 21 036.00 | 299.00 | 24 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 452.00 | 21 036.00 | 299.00 | 24 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UX Autres créances clients | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VB T. V. A. | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 628.00 | 22 625.00 | 49 003.00 | 71 628.00 |
VI Groupe et associés | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
VW T.V.A. | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 931.00 | 96 928.00 | 49 003.00 | 145 931.00 |