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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507.00 | 478.00 | 2 029.00 | 2 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 830.00 | 478.00 | 140 352.00 | 140 830.00 |
BZ Autres créances | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CF Disponibilités | 78 654.00 | | 78 654.00 | 78 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 362.00 | | 88 362.00 | 88 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 191.00 | 478.00 | 228 713.00 | 229 191.00 |
CU Autres participations | 137 876.00 | | 137 876.00 | 137 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 85 259.00 | | | 85 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 975.00 | 85 359.00 | | 12 975.00 |
DL TOTAL (I) | 99 334.00 | 86 359.00 | | 99 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 941.00 | 130 197.00 | | 128 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 379.00 | 170 736.00 | | 129 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 713.00 | 257 096.00 | | 228 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 379.00 | 170 736.00 | | 129 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865.00 | 124.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 124.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | 30 876.00 | | -865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 22 775.00 | | 2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 000.00 | 127 446.00 | | 32 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 025.00 | 42 087.00 | | 19 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 975.00 | 85 359.00 | | 12 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 378.00 | | 2 507.00 | 139 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056.00 | 140 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 056.00 | 2 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056.00 | | 2 507.00 | 1 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 322.00 | | | 138 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146.00 | 523.00 | 191.00 | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146.00 | 523.00 | 191.00 | 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VI Groupe et associés | 128 941.00 | 128 941.00 | | 128 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 379.00 | 129 379.00 | | 129 379.00 |