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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 683.00 | 5 185.00 | -1 502.00 | 3 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 536.00 | 8 705.00 | 56 830.00 | 65 536.00 |
040 Immobilisations financières | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 422.00 | 13 891.00 | 353 531.00 | 367 422.00 |
060 Stock marchandises | 44 073.00 | | 44 073.00 | 44 073.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245 350.00 | | 245 350.00 | 245 350.00 |
072 Créances – Autres | 78 783.00 | | 78 783.00 | 78 783.00 |
084 Disponibilités | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 360.00 | | 393 360.00 | 393 360.00 |
110 Total général Actif | 760 782.00 | 13 891.00 | 746 891.00 | 760 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 370.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 576 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 693 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 746 891.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 62 982.00 | | | 62 982.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 422.00 | | | 367 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 377 127.00 | | | 377 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |