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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 134.00 | 1 199.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393.00 | 134.00 | 1 259.00 | 1 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 543 892.00 | | 543 892.00 | 543 892.00 |
BZ Autres créances | 90 543.00 | | 90 543.00 | 90 543.00 |
CF Disponibilités | 671 485.00 | | 671 485.00 | 671 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 210.00 | | 1 306 210.00 | 1 306 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 603.00 | 134.00 | 1 307 469.00 | 1 307 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 55 447.00 | | | 55 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 827.00 | 55 747.00 | | 593 827.00 |
DL TOTAL (I) | 652 574.00 | 58 747.00 | | 652 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 37.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 669.00 | 2 777.00 | | 7 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 7 771.00 | | 3 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 417.00 | 20 141.00 | | 236 417.00 |
EA Autres dettes | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 746.00 | | | 367 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 895.00 | 30 726.00 | | 654 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 469.00 | 89 473.00 | | 1 307 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 895.00 | 30 726.00 | | 654 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 37.00 | | 80.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60.00 | | 1 333.00 | 60.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 007.00 | 210 007.00 | | 210 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 746.00 | 367 746.00 | | 367 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 543 892.00 | 543 892.00 | | 543 892.00 |
VB T. V. A. | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 785.00 | 634 725.00 | 60.00 | 634 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 895.00 | 654 895.00 | | 654 895.00 |