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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 323.00 | | 133 323.00 | 133 323.00 |
BZ Autres créances | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 519.00 | | 153 519.00 | 153 519.00 |
CU Autres participations | 133 300.00 | | 133 300.00 | 133 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 316.00 | | | 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 994.00 | 12 966.00 | | 33 994.00 |
DK Provisions réglementées | 991.00 | 331.00 | | 991.00 |
DL TOTAL (I) | 49 451.00 | 14 797.00 | | 49 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 884.00 | 107 450.00 | | 95 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 464.00 | 23 400.00 | | 6 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 960.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 068.00 | 131 810.00 | | 104 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 519.00 | 146 607.00 | | 153 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 068.00 | 40 244.00 | | 104 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 660.00 | 331.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 331.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -331.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | 21 000.00 | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006.00 | 8 034.00 | | 4 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 994.00 | 12 966.00 | | 33 994.00 |