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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 083.00 | 3 661.00 | 7 421.00 | 11 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 377.00 | 3 661.00 | 37 715.00 | 41 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
072 Créances – Autres | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
084 Disponibilités | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
110 Total général Actif | 60 204.00 | 3 661.00 | 56 543.00 | 60 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 127.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 335.00 | | | 92 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
230 Autres produits | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 400.00 | | | 119 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 195.00 | | | -1 195.00 |
242 Autres charges externes. | 47 543.00 | | | 47 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
252 Charges sociales | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 861.00 | | | 111 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 427.00 | | | 427.00 |
294 Charges financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 127.00 | | | 46 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |