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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 514.00 | 3 075.00 | 15 439.00 | 18 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 381.00 | 1 617.00 | 13 764.00 | 15 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 222.00 | 4 692.00 | 32 530.00 | 37 222.00 |
BT Marchandises | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BZ Autres créances | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CF Disponibilités | 52 172.00 | | 52 172.00 | 52 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 583.00 | | 108 583.00 | 108 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 805.00 | 4 692.00 | 141 113.00 | 145 805.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DL TOTAL (I) | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 253.00 | | | 43 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 697.00 | | | 113 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 113.00 | | | 141 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 822.00 | | 439 822.00 | 439 822.00 |
FG Production vendue services | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 567.00 | | 440 567.00 | 440 567.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 692.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 974.00 | | | 441 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 158.00 | | | 425 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 222.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 328.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 692.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 253.00 | 10 209.00 | 33 044.00 | 43 253.00 |
VI Groupe et associés | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VW T.V.A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 697.00 | 80 653.00 | 33 044.00 | 113 697.00 |