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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AP Constructions | 344 897.00 | 2 222.00 | 342 674.00 | 344 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 641.00 | 980.00 | 55 660.00 | 56 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 539.00 | 3 203.00 | 477 335.00 | 480 539.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 160.00 | 3 203.00 | 498 956.00 | 502 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 194.00 | | | -17 194.00 |
DL TOTAL (I) | 42 805.00 | | | 42 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 421.00 | | | 419 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 151.00 | | | 456 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 956.00 | | | 498 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 194.00 | | | -17 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 480 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 539.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 421.00 | | | 419 421.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -423 121.00 | | | -423 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 151.00 | 36 730.00 | | 456 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | | | 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
ST Autres comptes | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 836.00 | | | 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 003.00 | | | 11 003.00 |