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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 756 751.00 | | 1 756 751.00 | 1 756 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 413 125.00 | | 5 413 125.00 | 5 413 125.00 |
BZ Autres créances | 100 067.00 | | 100 067.00 | 100 067.00 |
CF Disponibilités | 719 187.00 | | 719 187.00 | 719 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 989 129.00 | | 7 989 129.00 | 7 989 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 989 129.00 | | 7 989 129.00 | 7 989 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44.00 | | | -44.00 |
DL TOTAL (I) | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 258.00 | | | 634 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 187.00 | | | 902 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 444 727.00 | | | 6 444 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 981 173.00 | | | 7 981 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 989 129.00 | | | 7 989 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 981 173.00 | | | 7 981 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 697 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 872.00 | | | 1 697 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 915.00 | | | 1 697 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44.00 | | | -44.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 258.00 | 634 258.00 | | 634 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 444 727.00 | 6 444 727.00 | | 6 444 727.00 |
UX Autres créances clients | 5 413 125.00 | 5 413 125.00 | | 5 413 125.00 |
VB T. V. A. | 89 873.00 | 89 873.00 | | 89 873.00 |
VC Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 513 192.00 | 5 513 192.00 | | 5 513 192.00 |
VW T.V.A. | 902 187.00 | 902 187.00 | | 902 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 981 173.00 | 7 981 173.00 | | 7 981 173.00 |