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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 54 501.00 | | 54 501.00 | 54 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 501.00 | | 54 501.00 | 54 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
CF Disponibilités | 257 174.00 | | 257 174.00 | 257 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 374.00 | | 372 374.00 | 372 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 875.00 | | 426 875.00 | 426 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -762.00 | | | -762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 797.00 | -762.00 | | -26 797.00 |
DL TOTAL (I) | -17 560.00 | 9 238.00 | | -17 560.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
EA Autres dettes | 12 762.00 | 762.00 | | 12 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 435.00 | 762.00 | | 294 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 875.00 | 10 000.00 | | 426 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 979.00 | 762.00 | | 262 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 639.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 021.00 | | | 75 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 818.00 | 762.00 | | 101 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 797.00 | -762.00 | | -26 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 968.00 | 40 968.00 | | 40 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 435.00 | 262 979.00 | 31 455.00 | 294 435.00 |