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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 000.00 | 6 897.00 | 58 103.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 533.00 | 119.00 | 414.00 | 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 533.00 | 7 016.00 | 58 516.00 | 65 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
072 Créances – Autres | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
084 Disponibilités | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
110 Total général Actif | 88 711.00 | 7 016.00 | 81 694.00 | 88 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
242 Autres charges externes. | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | | | 204.00 |
252 Charges sociales | 124.00 | | | 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
294 Charges financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 910.00 | | | 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 533.00 | | | 65 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 882.00 | | | 882.00 |