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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 607.00 | 3 797.00 | 8 809.00 | 12 607.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 150.00 | 398 539.00 | 5 610.00 | 404 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 381.00 | 45 740.00 | 59 641.00 | 105 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 882.00 | 448 077.00 | 122 805.00 | 570 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 181.00 | | 126 181.00 | 126 181.00 |
BN En cours de production de biens | 60 809.00 | | 60 809.00 | 60 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 361.00 | 51 894.00 | 89 466.00 | 141 361.00 |
BZ Autres créances | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CF Disponibilités | 31 207.00 | | 31 207.00 | 31 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 302.00 | 51 894.00 | 318 408.00 | 370 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 185.00 | 499 971.00 | 441 213.00 | 941 185.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 961.00 | 3 411.00 | | 4 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 041.00 | 1 550.00 | | 46 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DL TOTAL (I) | 61 151.00 | 13 346.00 | | 61 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 945.00 | 93 557.00 | | 108 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 262.00 | 5 519.00 | | 7 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 320.00 | 67 680.00 | | 86 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 822.00 | 117 999.00 | | 118 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 381.00 | 45 960.00 | | 57 381.00 |
EA Autres dettes | 1 329.00 | 1 135.00 | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 062.00 | 331 853.00 | | 380 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 213.00 | 345 199.00 | | 441 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 616.00 | 229 011.00 | | 271 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 784.00 | 43 214.00 | | 27 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 822.00 | 118 822.00 | | 118 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UX Autres créances clients | 79 088.00 | 79 088.00 | | 79 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 274.00 | 62 274.00 | | 62 274.00 |
VB T. V. A. | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 161.00 | 13 036.00 | 22 125.00 | 35 161.00 |
VI Groupe et associés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 610.00 | 155 610.00 | | 155 610.00 |
VW T.V.A. | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 741.00 | 271 616.00 | 22 125.00 | 293 741.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |