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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 515.00 | 1 683.00 | 1 832.00 | 3 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 543.00 | 1 683.00 | 65 860.00 | 67 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 453.00 | 64 588.00 | 286 865.00 | 351 453.00 |
BZ Autres créances | 321 159.00 | | 321 159.00 | 321 159.00 |
CF Disponibilités | 284 418.00 | | 284 418.00 | 284 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 957 029.00 | 64 588.00 | 892 442.00 | 957 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 573.00 | 66 271.00 | 958 302.00 | 1 024 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 170 238.00 | 729.00 | | 170 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 066.00 | 169 510.00 | | 79 066.00 |
DL TOTAL (I) | 331 804.00 | 252 738.00 | | 331 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 116.00 | 72 655.00 | | 190 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 070.00 | 75 018.00 | | 264 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 752.00 | 51 473.00 | | 94 752.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | 682.00 | | 1 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 377.00 | 33 492.00 | | 76 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 498.00 | 233 337.00 | | 626 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 302.00 | 486 075.00 | | 958 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 543.00 | | | 67 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351.00 | 1 333.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351.00 | 1 333.00 | | 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 032.00 | 46 556.00 | | 18 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 032.00 | 46 556.00 | | 18 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 032.00 | 46 556.00 | | 18 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 556.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 070.00 | 264 070.00 | | 264 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 377.00 | 76 377.00 | | 76 377.00 |
UX Autres créances clients | 351 453.00 | 351 453.00 | | 351 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
VC Groupe et associés | 278 867.00 | | 278 867.00 | 278 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 957.00 | 41 324.00 | 145 633.00 | 186 957.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 611.00 | 393 744.00 | 278 867.00 | 672 611.00 |
VW T.V.A. | 66 507.00 | 66 507.00 | | 66 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 498.00 | 480 865.00 | 145 633.00 | 626 498.00 |