| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 361.00 | 46 857.00 | 9 504.00 | 56 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 614.00 | 8 672.00 | 8 942.00 | 17 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 643.00 | 35 628.00 | 3 015.00 | 38 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 457.00 | 91 157.00 | 23 300.00 | 114 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
BT Marchandises | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782.00 | 458.00 | 323.00 | 782.00 |
BZ Autres créances | 225 771.00 | | 225 771.00 | 225 771.00 |
CF Disponibilités | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 219.00 | 458.00 | 258 761.00 | 259 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 676.00 | 91 615.00 | 282 060.00 | 373 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
DH Report à nouveau | -160 794.00 | -44 487.00 | | -160 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 708.00 | -116 307.00 | | 37 708.00 |
DL TOTAL (I) | -85 327.00 | -123 035.00 | | -85 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 600.00 | 170 624.00 | | 247 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 316.00 | 15 882.00 | | 31 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 729.00 | 5 614.00 | | 7 729.00 |
EA Autres dettes | 80 591.00 | 10 294.00 | | 80 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 387.00 | 216 429.00 | | 367 387.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 060.00 | 93 395.00 | | 282 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 442.00 | 655 158.00 | 724 600.00 | 69 442.00 |
FG Production vendue services | 14 465.00 | 236 550.00 | 251 015.00 | 14 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 907.00 | 891 707.00 | 975 615.00 | 83 907.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 421.00 | 12.00 | | 2 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 421.00 | 12.00 | | 2 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 226.00 | 1 827.00 | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 1 827.00 | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 195.00 | -1 814.00 | | 1 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 604.00 | | | 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139.00 | | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 085.00 | 499 935.00 | | 978 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 377.00 | 616 242.00 | | 940 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 708.00 | -116 307.00 | | 37 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 370.00 | 21 786.00 | | 69 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 149.00 | 17 708.00 | | 29 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 221.00 | 4 079.00 | | 40 221.00 |