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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 219.00 | 68 219.00 | | 68 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 826.00 | 78 753.00 | 82 073.00 | 160 826.00 |
BZ Autres créances | 51 805.00 | | 51 805.00 | 51 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 081.00 | | 76 081.00 | 76 081.00 |
CF Disponibilités | 411 270.00 | | 411 270.00 | 411 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 312.00 | | 545 312.00 | 545 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 138.00 | 78 753.00 | 627 385.00 | 706 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
DH Report à nouveau | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
DL TOTAL (I) | 64 410.00 | | | 64 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
EA Autres dettes | 409 570.00 | | | 409 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 975.00 | | | 562 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 385.00 | | | 627 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 975.00 | | | 562 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 015.00 | | 523 015.00 | 523 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 015.00 | | 523 015.00 | 523 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 694.00 | | | 51 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 694.00 | | | 51 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 694.00 | | | 51 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 821.00 | | | 577 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 445.00 | | | 572 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 826.00 | | | 160 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 970.00 | | | 84 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 056.00 | | | 73 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 753.00 | | | 78 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 056.00 | | | 73 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 570.00 | 409 570.00 | | 409 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VI Groupe et associés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 760.00 | 60 760.00 | | 60 760.00 |
VW T.V.A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 975.00 | 562 975.00 | | 562 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
ST Autres comptes | 69 785.00 | | | 69 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
YT Sous‐traitance | 306 587.00 | | | 306 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 255.00 | | | 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 894.00 | | | 435 894.00 |