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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 278.00 | 524.00 | 1 754.00 | 2 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 558.00 | 29 290.00 | 267.00 | 29 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 836.00 | 29 814.00 | 2 021.00 | 31 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 253.00 | | 60 253.00 | 60 253.00 |
060 Stock marchandises | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 650.00 | 442.00 | 12 208.00 | 12 650.00 |
072 Créances – Autres | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
084 Disponibilités | 52 865.00 | | 52 865.00 | 52 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 770.00 | 442.00 | 139 328.00 | 139 770.00 |
110 Total général Actif | 171 605.00 | 30 256.00 | 141 349.00 | 171 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 917.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
214 Production vendue de biens – France | 63 128.00 | | | 63 128.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
222 Production stockée | -6 513.00 | | | -6 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 309.00 | | | 81 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 536.00 | | | -1 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
242 Autres charges externes. | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 001.00 | | | -25 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
252 Charges sociales | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
256 Dotations aux provisions | 442.00 | | | 442.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 823.00 | | | 75 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 442.00 | | | 442.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 442.00 | | | 442.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |