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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 5 712.00 | 1 788.00 | 7 500.00 |
040 Immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 064.00 | 6 141.00 | 6 922.00 | 13 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 812.00 | 13 921.00 | 8 890.00 | 22 812.00 |
072 Créances – Autres | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
084 Disponibilités | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 414.00 | 13 921.00 | 29 493.00 | 43 414.00 |
110 Total général Actif | 56 478.00 | 20 062.00 | 36 416.00 | 56 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 719.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 514.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 092.00 | | | 257 092.00 |
222 Production stockée | -13 702.00 | | | -13 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 110.00 | | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 499.00 | | | 244 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 398.00 | | | 65 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
242 Autres charges externes. | 69 198.00 | | | 69 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 804.00 | | | 68 804.00 |
252 Charges sociales | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
262 Autres charges | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 304.00 | | | 234 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
294 Charges financières | 651.00 | | | 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 56 241.00 | | | 56 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 99.00 | | | 99.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |