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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 475.00 | 29 030.00 | 5 444.00 | 34 475.00 |
AH Fonds commercial | 135 955.00 | | 135 955.00 | 135 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 413.00 | 78 404.00 | 8.00 | 78 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 082.00 | 181 207.00 | 14 875.00 | 196 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 692.00 | 288 642.00 | 169 050.00 | 457 692.00 |
BP En cours de production de services | 129 756.00 | | 129 756.00 | 129 756.00 |
BT Marchandises | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 504.00 | 27 818.00 | 113 686.00 | 141 504.00 |
BZ Autres créances | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 706 574.00 | | 706 574.00 | 706 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 409.00 | 27 818.00 | 1 118 590.00 | 1 146 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 101.00 | 316 460.00 | 1 287 640.00 | 1 604 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 343 463.00 | | | 343 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 007.00 | | | 184 007.00 |
DL TOTAL (I) | 637 471.00 | | | 637 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 687.00 | | | 273 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 568.00 | | | 78 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 958.00 | | | 187 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 955.00 | | | 109 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 169.00 | | | 650 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 640.00 | | | 1 287 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 493.00 | | | 503 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 358.00 | | 1 423.00 | 457 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089.00 | 457 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089.00 | 274 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 430.00 | | | 170 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 162.00 | | 1 423.00 | 274 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 663.00 | 19 999.00 | 20.00 | 268 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 964.00 | 3 067.00 | | 25 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 700.00 | 16 933.00 | 20.00 | 242 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 958.00 | 187 958.00 | | 187 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 956.00 | 109 956.00 | | 109 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
UX Autres créances clients | 141 505.00 | 108 450.00 | 33 055.00 | 141 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 688.00 | 127 011.00 | 146 677.00 | 273 688.00 |
VI Groupe et associés | 78 568.00 | 78 568.00 | | 78 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 710.00 | 139 888.00 | 45 821.00 | 185 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 170.00 | 503 493.00 | 146 677.00 | 650 170.00 |