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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 138.00 | 8 137.00 | | 8 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 101.00 | 13 461.00 | 1 640.00 | 15 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 707.00 | 21 767.00 | 1 940.00 | 23 707.00 |
BP En cours de production de services | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BZ Autres créances | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
CF Disponibilités | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 571.00 | | 45 571.00 | 45 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 278.00 | 21 767.00 | 47 511.00 | 69 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 8 420.00 | 7 798.00 | | 8 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 843.00 | 621.00 | | -4 843.00 |
DL TOTAL (I) | 8 526.00 | 13 370.00 | | 8 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 521.00 | 11 621.00 | | 6 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 067.00 | 21 689.00 | | 22 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 094.00 | 64.00 | | 10 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 985.00 | 35 711.00 | | 38 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 511.00 | 49 081.00 | | 47 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 349.00 | | 97 349.00 | 97 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 349.00 | | 97 349.00 | 97 349.00 |
FM Production stockée | | | -9 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 362.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 135.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 135.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -135.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 096.00 | 100 237.00 | | 89 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 939.00 | 99 616.00 | | 93 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 843.00 | 621.00 | | -4 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 406.00 | 2 362.00 | | 19 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 237.00 | 2 362.00 | | 19 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VB T. V. A. | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VI Groupe et associés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 228.00 | 32 928.00 | 300.00 | 33 228.00 |
VW T.V.A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |