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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 102.00 | 1 915.00 | 187.00 | 2 102.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 083.00 | 6 801.00 | 2 282.00 | 9 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 185.00 | 8 716.00 | 2 469.00 | 11 185.00 |
060 Stock marchandises | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
072 Créances – Autres | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
084 Disponibilités | 57 734.00 | | 57 734.00 | 57 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 685.00 | | 71 685.00 | 71 685.00 |
110 Total général Actif | 82 870.00 | 8 716.00 | 74 154.00 | 82 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 968.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 339.00 | 43 513.00 | | 70 339.00 |
230 Autres produits | | 1 770.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 339.00 | 47 250.00 | | 70 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 556.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 257.00 | | | 257.00 |
242 Autres charges externes. | 20 265.00 | 17 257.00 | | 20 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | 645.00 | | 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 573.00 | 37 949.00 | | 37 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 678.00 | 1 207.00 | | 678.00 |
262 Autres charges | | 1 771.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 59 722.00 | 60 385.00 | | 59 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 618.00 | -13 136.00 | | 10 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 618.00 | -13 136.00 | | 10 618.00 |