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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 565.00 | 53 335.00 | 69 230.00 | 122 565.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 110.00 | 53 335.00 | 82 775.00 | 136 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
072 Créances – Autres | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
084 Disponibilités | 132 846.00 | | 132 846.00 | 132 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 162.00 | | 153 162.00 | 153 162.00 |
110 Total général Actif | 289 272.00 | 53 335.00 | 235 937.00 | 289 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 781.00 | |
172 Autres dettes | | | 112 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 281 583.00 | 343 946.00 | | 281 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 681.00 | 3 995.00 | | 6 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 264.00 | 347 941.00 | | 291 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 493.00 | 146 798.00 | | 152 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 880.00 | -760.00 | | -4 880.00 |
242 Autres charges externes. | 46 137.00 | 41 890.00 | | 46 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 028.00 | 2 293.00 | | 3 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 204.00 | 93 462.00 | | 65 204.00 |
252 Charges sociales | 16 640.00 | 26 480.00 | | 16 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 611.00 | 8 884.00 | | 11 611.00 |
262 Autres charges | 1 692.00 | 1 389.00 | | 1 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 926.00 | 320 435.00 | | 291 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -662.00 | 27 505.00 | | -662.00 |
290 Produits exceptionnels | 734.00 | 1 150.00 | | 734.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 673.00 | | | 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 206.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -666.00 | 24 450.00 | | -666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 252.00 | | | 96 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |