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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 513 653.00 | 14 758 301.00 | 37 755 352.00 | 52 513 653.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 513 653.00 | 14 758 301.00 | 37 755 352.00 | 52 513 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 967.00 | | 33 967.00 | 33 967.00 |
BZ Autres créances | 31 461.00 | | 31 461.00 | 31 461.00 |
CF Disponibilités | 619 047.00 | | 619 047.00 | 619 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 872.00 | | 696 872.00 | 696 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 210 525.00 | 14 758 301.00 | 38 452 223.00 | 53 210 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
DH Report à nouveau | -5 254 856.00 | -4 952 167.00 | | -5 254 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 034.00 | -302 689.00 | | -173 034.00 |
DL TOTAL (I) | -5 371 190.00 | -5 198 156.00 | | -5 371 190.00 |
DP Provisions pour risques | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 982 763.00 | 43 193 036.00 | | 41 982 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 062.00 | 1 501 553.00 | | 1 386 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 991.00 | 274 123.00 | | 225 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 340.00 | 199 272.00 | | 186 340.00 |
EA Autres dettes | 8 288.00 | 1.00 | | 8 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 789 444.00 | 45 167 984.00 | | 43 789 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 452 223.00 | 40 003 797.00 | | 38 452 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 269 736.00 | | 6 269 736.00 | 6 269 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 269 736.00 | | 6 269 736.00 | 6 269 736.00 |
FQ Autres produits | | | 51 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 320 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500 390.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 124 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 297 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 320 982.00 | 6 121 119.00 | | 6 320 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 494 016.00 | 6 423 808.00 | | 6 494 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 034.00 | -302 689.00 | | -173 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 513 653.00 | | | 52 513 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 513 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 513 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 513 653.00 | | | 52 513 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 257 911.00 | 1 500 390.00 | 14 758 301.00 | 13 257 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 257 911.00 | 1 500 390.00 | 14 758 301.00 | 13 257 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 386 062.00 | 129 539.00 | 703 483.00 | 1 386 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 991.00 | 225 991.00 | | 225 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
UX Autres créances clients | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
VB T. V. A. | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 321.00 | 472 321.00 | | 472 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 510 443.00 | 1 446 205.00 | 7 106 114.00 | 41 510 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 461 609.00 | | | 1 461 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 341.00 | 77 341.00 | | 77 341.00 |
VW T.V.A. | 186 340.00 | 186 340.00 | | 186 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 789 444.00 | 2 468 684.00 | 7 809 597.00 | 43 789 444.00 |