| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 472.00 | | 237 472.00 | 237 472.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 089.00 | | 238 089.00 | 238 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 4 900.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 21 123.00 | 19 477.00 | | 21 123.00 |
DH Report à nouveau | | -4 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 589.00 | 64 545.00 | | -2 589.00 |
DL TOTAL (I) | 227 534.00 | 284 123.00 | | 227 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 23.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | 3 949.00 | | 5 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 555.00 | 8 972.00 | | 10 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 089.00 | 293 094.00 | | 238 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 555.00 | 8 972.00 | | 10 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 23.00 | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795.00 | 68 418.00 | | 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384.00 | 3 872.00 | | 3 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 589.00 | 64 545.00 | | -2 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 025.00 | | | 292 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 553.00 | 237 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 553.00 | 237 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 025.00 | | | 292 025.00 |