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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 645.00 | 8 194.00 | 11 452.00 | 19 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 794.00 | 8 343.00 | 11 452.00 | 19 794.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 176.00 | | 35 176.00 | 35 176.00 |
072 Créances – Autres | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 519.00 | | 41 519.00 | 41 519.00 |
110 Total général Actif | 61 313.00 | 8 343.00 | 52 971.00 | 61 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 929.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AP Constructions | 21 096.00 | 91.00 | 21 005.00 | 21 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 062.00 | 6 799.00 | 2 263.00 | 9 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 134.00 | 2 723.00 | 411.00 | 3 134.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 441.00 | 9 762.00 | 23 679.00 | 33 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CF Disponibilités | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 771.00 | 9 762.00 | 38 009.00 | 47 771.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 546.00 | 178 337.00 | | 188 546.00 |
224 Production immobilisée | 4 790.00 | 3 208.00 | | 4 790.00 |
230 Autres produits | 1 510.00 | 92.00 | | 1 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 845.00 | 181 637.00 | | 194 845.00 |
242 Autres charges externes. | 74 338.00 | 72 720.00 | | 74 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -576.00 | | | -576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | 1 205.00 | | 1 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 493.00 | 75 897.00 | | 90 493.00 |
252 Charges sociales | 18 241.00 | 15 558.00 | | 18 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 840.00 | 1 873.00 | | 1 840.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 148.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 085.00 | 167 410.00 | | 186 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 760.00 | 14 226.00 | | 8 760.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 979.00 | | | 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 781.00 | 14 221.00 | | 7 781.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
DH Report à nouveau | | 4 741.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 409.00 | 7 781.00 | | -2 409.00 |
DL TOTAL (I) | 17 112.00 | 19 522.00 | | 17 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 9 067.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 895.00 | 4 381.00 | | 4 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 131.00 | 5 209.00 | | 8 131.00 |
EA Autres dettes | 7 379.00 | 14 792.00 | | 7 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 897.00 | 33 449.00 | | 20 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 009.00 | 52 971.00 | | 38 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | | | 120 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 987.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 496.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 569.00 | 194 846.00 | | 141 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 978.00 | 187 065.00 | | 143 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 409.00 | 7 781.00 | | -2 409.00 |