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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 600.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 1 683.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | 10 035.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 28 085.00 | |
072 Créances – Autres | | | 53.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 1 850.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 40 023.00 | |
110 Total général Actif | | | 41 706.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 640.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 233.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 333.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 291.00 | 97 187.00 | | 93 291.00 |
222 Production stockée | -951.00 | 983.00 | | -951.00 |
230 Autres produits | 1 551.00 | 1 515.00 | | 1 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 891.00 | 99 685.00 | | 93 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 771.00 | 39 949.00 | | 34 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -306.00 | -2 195.00 | | -306.00 |
242 Autres charges externes. | 18 713.00 | 22 713.00 | | 18 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 262.00 | 1 304.00 | | 2 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 513.00 | 25 431.00 | | 25 513.00 |
252 Charges sociales | 7 908.00 | 7 483.00 | | 7 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 061.00 | 3 043.00 | | 2 061.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 305.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 958.00 | 98 035.00 | | 90 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 933.00 | 1 650.00 | | 2 933.00 |
294 Charges financières | 456.00 | 752.00 | | 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 135.00 | | 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 105.00 | 763.00 | | 2 105.00 |