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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 814.00 | 36 052.00 | 3 761.00 | 39 814.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 880.00 | 36 052.00 | 3 827.00 | 39 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
072 Créances – Autres | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
084 Disponibilités | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 921.00 | | 52 921.00 | 52 921.00 |
110 Total général Actif | 92 801.00 | 36 052.00 | 56 749.00 | 92 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 242.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 833.00 | | | 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 755.00 | | | 80 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 088.00 | | | 86 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 799.00 | | | 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 262.00 | | | -5 262.00 |
242 Autres charges externes. | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | | | 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
252 Charges sociales | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 576.00 | | | 82 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |