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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 899 547.00 | 6 653.00 | 892 894.00 | 899 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 909.00 | 16 849.00 | 153 061.00 | 169 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 742.00 | 144 112.00 | 179 632.00 | 323 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 691.00 | | 69 691.00 | 69 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 890.00 | 167 613.00 | 1 295 277.00 | 1 462 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BZ Autres créances | 80 647.00 | | 80 647.00 | 80 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 10 367.00 | 89 633.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 107 575.00 | | 107 575.00 | 107 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 802.00 | 10 367.00 | 284 436.00 | 294 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 692.00 | 177 979.00 | 1 579 713.00 | 1 757 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 500.00 | 436 500.00 | | 436 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 496.00 | 30 155.00 | | 37 496.00 |
DG Autres réserves | 341 568.00 | 287 482.00 | | 341 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 693.00 | 61 427.00 | | -13 693.00 |
DL TOTAL (I) | 801 871.00 | 815 564.00 | | 801 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 277.00 | 530 044.00 | | 626 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 26 481.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 559.00 | 23 093.00 | | 32 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 924.00 | 126 717.00 | | 91 924.00 |
EA Autres dettes | 26 192.00 | 86 766.00 | | 26 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 842.00 | 793 102.00 | | 777 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 713.00 | 1 608 665.00 | | 1 579 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 216 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 216 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 674.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98.00 | 9.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 9.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 2 950.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | 5 580.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 8 530.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | -8 520.00 | | -366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 232.00 | 1 367 113.00 | | 1 247 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 925.00 | 1 305 686.00 | | 1 260 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 693.00 | 61 427.00 | | -13 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 399.00 | | 187 491.00 | 1 275 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 462 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 547.00 | | | 899 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 661.00 | | 169 991.00 | 323 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 191.00 | | 17 500.00 | 52 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 939.00 | 33 674.00 | 167 613.00 | 133 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 633.00 | 1 020.00 | 6 653.00 | 5 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 306.00 | 32 654.00 | 160 960.00 | 128 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 584.00 | 57 584.00 | | 57 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 489 861.00 | 4 489 861.00 | | 4 489 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 691.00 | | 69 691.00 | 69 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 606.00 | 88 258.00 | 285 007.00 | 625 606.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 496.00 | | | 84 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 413.00 | 86 722.00 | 69 691.00 | 156 413.00 |
VW T.V.A. | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 243 922.00 | 4 706 575.00 | 285 007.00 | 5 243 922.00 |