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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 578.00 | 9 648.00 | 15 930.00 | 25 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 078.00 | 10 148.00 | 15 930.00 | 26 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 499.00 | | 57 499.00 | 57 499.00 |
072 Créances – Autres | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 909.00 | | 57 909.00 | 57 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 513.00 | | 136 513.00 | 136 513.00 |
110 Total général Actif | 162 591.00 | 10 148.00 | 152 443.00 | 162 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 230.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 944.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 956.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 331.00 | | | 133 331.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 350.00 | | | 133 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
242 Autres charges externes. | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | | | 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
252 Charges sociales | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 264.00 | | | 136 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 914.00 | | | -2 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
294 Charges financières | 793.00 | | | 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 266.00 | | | 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 163.00 | | | 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 842.00 | | | 10 842.00 |