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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 922 924.00 | | 922 924.00 | 922 924.00 |
AP Constructions | 1 361 770.00 | 272 354.00 | 1 089 416.00 | 1 361 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 694.00 | 272 354.00 | 2 012 340.00 | 2 284 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BZ Autres créances | 183 637.00 | | 183 637.00 | 183 637.00 |
CF Disponibilités | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 396.00 | | 198 396.00 | 198 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 090.00 | 272 354.00 | 2 210 736.00 | 2 483 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 438.00 | -139 530.00 | | -228 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 477.00 | -88 908.00 | | -79 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 085.00 | 2 271 562.00 | | 2 192 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 833.00 | 2 132.00 | | 6 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 818.00 | 22 866.00 | | 11 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 651.00 | 24 999.00 | | 18 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 736.00 | 2 296 561.00 | | 2 210 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 1 730.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 1 730.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -9 407.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 956.00 | 10 606.00 | | 8 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 435.00 | 99 513.00 | | 88 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 477.00 | -88 908.00 | | -79 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 694.00 | | | 2 284 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 284 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 284 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 694.00 | | | 2 284 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 266.00 | 68 089.00 | 272 354.00 | 204 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 266.00 | 68 089.00 | 272 354.00 | 204 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
UX Autres créances clients | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 6.00 | |
VB T. V. A. | 183 637.00 | 183 637.00 | | 183 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 309.00 | 193 309.00 | | 193 309.00 |
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |