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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 555.00 | 1 685.00 | 870.00 | 2 555.00 |
040 Immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 466.00 | 1 685.00 | 20 781.00 | 22 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
084 Disponibilités | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
110 Total général Actif | 30 520.00 | 1 685.00 | 28 835.00 | 30 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 170.00 | 71 677.00 | | 35 170.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
230 Autres produits | 3 309.00 | 84.00 | | 3 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 549.00 | 71 761.00 | | 50 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 045.00 | 1 939.00 | | 1 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 306.00 | 23 744.00 | | 14 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 303.00 | 114.00 | | 303.00 |
242 Autres charges externes. | 18 530.00 | 31 039.00 | | 18 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | 114.00 | | 1 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 207.00 | 9 508.00 | | 10 207.00 |
252 Charges sociales | 115.00 | 595.00 | | 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 635.00 | 560.00 | | 635.00 |
262 Autres charges | 373.00 | 559.00 | | 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 631.00 | 68 171.00 | | 46 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 917.00 | 3 590.00 | | 3 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 241.00 | 19.00 | | 241.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 309.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | 37.00 | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 790.00 | 3 263.00 | | 3 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |