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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 887.00 | | 943 887.00 | 943 887.00 |
BZ Autres créances | 143 551.00 | | 143 551.00 | 143 551.00 |
CF Disponibilités | 411 833.00 | | 411 833.00 | 411 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320 272.00 | | 3 320 272.00 | 3 320 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 819 543.00 | | 4 819 543.00 | 4 819 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 819 543.00 | | 4 819 543.00 | 4 819 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 829.00 | -3 368.00 | | -148 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 630.00 | -145 461.00 | | -33 630.00 |
DL TOTAL (I) | -181 459.00 | -147 829.00 | | -181 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 872.00 | 18 778.00 | | 18 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 455.00 | 550 513.00 | | 370 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 431.00 | | | 188 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 423 244.00 | 1 539 145.00 | | 4 423 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 001 002.00 | 2 108 436.00 | | 5 001 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 819 543.00 | 1 960 607.00 | | 4 819 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 001 002.00 | 2 108 436.00 | | 5 001 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 630.00 | 145 462.00 | | 33 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 630.00 | -145 461.00 | | -33 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 455.00 | 370 455.00 | | 370 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 431.00 | 188 431.00 | | 188 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 423 244.00 | 4 423 244.00 | | 4 423 244.00 |
UX Autres créances clients | 943 887.00 | 943 887.00 | | 943 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 551.00 | 143 551.00 | | 143 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320 272.00 | 3 320 272.00 | | 3 320 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 407 710.00 | 4 407 710.00 | | 4 407 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 001 002.00 | 5 001 002.00 | | 5 001 002.00 |